【多选题】
资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
A、知足的
B、不知足的
C、风险中性的
D、风险厌恶的
查看正确答案A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者 B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期 C、投资者之间的差异：风险规避程度 D、投资者均持有市场组合
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第2题
A、投资者是理性的 B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的 C、每个投资者的线性有效集都是一样的 D、投资者的最优投资组合是相同的 E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
第5题
A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
第6题
A、只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B、投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C、投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D、投资者都是喜爱高收益率的 E、投资者都是规避风险的
第7题
A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除 B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度 C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合 D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
