【单选题】
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）
A、证券市场线方程
B、证券特征线方程
C、资本*市场线方程
D、套利定价方程
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第2题
A、A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B、B.B系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大 C、C.B系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大 D、D.B系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第4题
A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
第7题
A、A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 B、B.理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 C、C.理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 D、D.证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量
第8题
A、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大 B、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大 C、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小 D、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
第9题
A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。 B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
