【简答题】
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第6题
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差 D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
第7题
A、将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪 B、量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点 C、国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金 D、多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险，还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
