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【单选题】

企业与银行签订远期外汇合约，3个月后用日元购买500万美元，合同汇率1美元=120日元，12月31日，同交割日的远期外汇合约的远期汇率为1美元=125日元，银行确认的该合约的公允价值为（）。

A、2500日元

B、-2500日元

C、2.08万美元

D、-2.08万美元

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第1题

[多选题] 当远期外汇交易的交割日难以确定时，可以选用择远期外汇交易来避免汇率变动所造成的风险损失。关于择期外汇交易，下列说法正确的是（）。

A、出口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约 B、出口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约 C、进口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约 D、进口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约

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第2题

[简答题] 银行对顾客提供服务，因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约，请问银行会如何规避其所承受之汇率风险？

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第3题

[单选题] 我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）

A、盈利6000元人民币 B、损失6000元人民币 C、盈利1500元人民币 D、以上结论都不正确

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第4题

[单选题] 我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）

A、签订买入5万美元的远期合约 B、借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行 C、提前收取应收美元帐款 D、签订6月期的5万美元的买权

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第5题

[] 某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）

A、A.贸易商盈利5000元人民币 B、B.贸易商盈利80515美元 C、C.贸易商损失5000元人民币 D、D.贸易商损失80515美元

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第6题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第7题

[单选题] 假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？（）

A、远期合约 B、期货合约 C、期权合约 D、互换合约

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第8题

[简答题] 大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.

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第9题

[判断题] 远期结售汇业务是指中信银行与客户协商签订远期结售汇合约，约定在未来某个工作日办理结汇或售汇业务，待到期外汇收入或支出发生时，再按照合约约定办理结汇或售汇的业务。

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