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【单选题】

我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）

A、签订买入5万美元的远期合约

B、借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行

C、提前收取应收美元帐款

D、签订6月期的5万美元的买权

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第1题

[单选题] 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。

A、买入期货 B、卖出期货 C、买入期权 D、互换

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第2题

[单选题] 某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元/人民币的汇率为6.5095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无NDF报价如下所示： 1个月后美元/人民币汇率变为6.6204，那么，到期时（）

A、银行应支付给公司121443美元 B、公司应支付给银行121443美元 C、银行应支付给公司122936美元 D、公司应支付给银行122936美元

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第3题

[单选题] 某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。

A、出售即期美元100万，买进二个月远期美元100万 B、购进即期美元100万，出售二个月远期美元100万 C、出售即期美元100万 D、购进二个月远期美元100万

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第4题

[单选题] 若某企业1个月后有一笔外汇支出，3个月后有一笔同样金额、不同币种的外汇收入，则该企业（）

A、只有时间风险 B、只有价值风险 C、无外汇风险 D、有双重风险

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第5题

[] 我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）

A、A.缺口管理法 B、B.外币应收款的贴现 C、C.采取货币保值条款 D、D.通过借款法转嫁外汇风险

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第6题

[单选题] 某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）

A、3万美元，现货盈利40.5万人民币 B、3万美元，期货亏损40.78万人民币 C、3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币 D、3万美元，总损益为0

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第7题

[简答题] 某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款，承担期是6个月（5月10日至11月10日止）并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费，承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元，7月11日提取500万美元，8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取，并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.

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第8题

[简答题] 有一笔为期5年的5000万美元银团贷款，于1995年3月20日签订贷款协议，确定承担期为半年（到1995年9月20日截止），并规定从签订贷款协议日1个月后（即1995年4月20日起）开始支付承担费，承担费率为0．3％。该借款人实际支用贷款情况如下：3月28日支用了l000万美元；4月5日支用了2500万美元；5月6日支用了700万美元；8月17日支用了600万美元；到9月20日仍有200万美元未动用，自动注销，试计算该借款人应支付的承担费是多少？（计算结果保留两位小数）

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第9题

[简答题] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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