A、A.检查业务操作系统、自助设备运行是否正常，检查到岗人员的劳动组合是否符合不相容岗位相互分离原则
B、B.根据相关账表、凭证检查、核对前一日会计科目使用及账务的正确性，特别是系统内往来、联行账务、应收应付款项、利息收支科目、应付利息科目、资产负债共同类科目和其他内部账务处理的正确性
C、C.监督检查当日同城票据交换的提出、提入、退票及挂账情况
D、D.检查联行信件的收发管理、重要结算业务的处理是否合规
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A、开展运营主管、柜员、运营后台中心人员培训、辅导工作 B、利用各类监督监控系统，对临柜业务运行情况进行全面监督监控 C、客观、真实、完整反映运营监管检查中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况 D、及时向相关部门反映制度、系统、产品等存在的问题或缺陷，并将有关处理情况向基层反馈
A、重点时段业务办理情况是否合规 B、主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位 C、运营档案装订、归档是否及时、合规 D、现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
A、委派行运营部应定期（至少每季度一次）对派驻会计主管的履职情况进行现场检查、后评价并形成检查材料报主管行长和总行运营部；履职检查可与对派驻机构的业务检查相结合，检查结果应作为会计主管考核依据，发现问题严肃处理 B、总行运营部应对各委派行的会计主管派驻工作进行监督检查和评价，应至少每年一次，并形成检查材料报总行主管行长和领导小组 C、对营业机构派驻的会计主管应实行双线考核，以委派行考核为主（考核权重为80%）、派驻机构考核为辅（考核权重为20%）；考核应以日常考核、年终评议和个人年度述职为依据进行综合评价，同时实行案件或重大事故一票否决制度 D、经考核被末位淘汰的会计主管，应取消其会计主管资格，且2年内不得聘任为会计主管
A、该交易兼具抹账和冲账功能，其办理前提条件只是是因柜员操作差错而引起的交易撤销，严禁因客户原因而引起的交易撤销 B、撤销交易须经运营主管审核、审批并登记《运营主管工作日志》 C、撤销交易执行前需收回原交易的客户回单和原结/购汇通知单客户联 D、需要认真查阅原始凭证，确认错账原因类型。如果原始凭证已经集中上缴的，运营主管应登录事后监督系统查阅凭证影像并打印影像作为撤销交易附件
A、监督检查当日同城票据交换的提出、提入、退票及挂账情况 B、按月监督做好系统内往来、同业往来以及贷款账务的核对 C、做好机构柜员离职交接的监督工作 D、按有关要求组织做好本机构年终决算的各项工作
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