A、标准差与方差用于测度数据的离散趋势
B、标准差与方差只适用于数值型数据
C、方差越大，说明均值的代表性越好
D、标准差与原始数值的计量单位并不一致
E、标准差与方差对极端值也很敏感
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A、标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度 B、如果方案的期望值相同，标准差越大，风险越大 C、变异系数越大，方案的风险越大 D、在各方案期望值不同的情况下，应借助于方差衡量方案的风险程度
A、单机运行从空负荷到额定负荷转速差与额定转速之比 B、同一负荷出现的最大转速差与额定负荷之比 C、速度变动率较小的调节系统适用与担负调频负荷的机组 D、速度变动率较小的调节系统适用与担负基本负荷的机组
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
A、样品标准差的计算公式中，（n－1）为自由度，用以校正代表μ时引起的误差 B、当测定次数n→∞时，总体平均值μ趋近于真值 C、在一般情况下，总体标准差与样本标准差相等 D、两组测得值的算术平均值与绝对平均偏差均相等，但他们的样本标准差不一定相等
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A、正态分布是一个族分布 B、各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同 C、N（υ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差 D、总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
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