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【多选题】

报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核（）等科目是否有挂账，已发生挂账是否按规定及时核销。

A、99999

B、待处理来账贷方报单款项

C、待处理来账借方报单款项

D、其他待收结算款项

E、其他应付款

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第1题

[] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核“业务状况日报表”总借总贷是否平衡（）科目余额是否为零。

A、A.其他应付款 B、B.通存通兑往来 C、C.同城票据往来 D、D.其他应收款

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第2题

[多选题] （）应对上一日的日终批量报表进行审核，发现不符或不正常情况应及时查找原因并进行处理。

A、运营主管 B、二级主管 C、三级主管 D、运营主管授权人

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第3题

[单选题] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要审核其他应收应付款科目、损益科目和有大额发生额的存贷款科目发生额与（）相关业务清单是否相符，损益科目是否出现（）方发生额。

A、记账凭证；借 B、原始凭证；反 C、原始凭证；借 D、记账凭证；反

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第4题

[] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要审核（）等科目是否有余额，余额是否正常。

A、A.网内应收结算款项 B、B.网内应付结算款项 C、C.大额支付应付结算款项 D、D.应付电子支付结算款项 E、E.小额支付应付结算款项 F、F.运送中现金

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第5题

[] 运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。

A、A.同业 B、B.联行 C、C.系统内资金 D、D.同城票据

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第6题

[单选题] （）根据业务需要及季节性现金收付流量情况，可适当临时调整柜员现金箱限额。

A、网点负责人 B、运营主管（运营主管授权人） C、运营主管授权人 D、管库员

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第7题

[判断题] 营业前，设有金库的营业机构，应由运营主管或运营主管授权人指定主出纳单人同管库员办理柜员现金箱交接手续。

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第8题

[单选题] 对于未核销的过渡业务，运营主管或运营主管授权人必须积极查找原因。对确实无法核销的经审核后作（）处理。

A、挂账 B、抹账 C、转账 D、转入个人账户

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第9题

[单选题] 自助设备加钞前，要在ABIS系统中经（）审批从柜员现金箱中调出所需现金到自助设备。

A、一级主管 B、二级主管 C、九级主管 D、运营主管或运营主管授权人

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