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【单项选择题】

运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。

A、A.同业

B、B.联行

C、C.系统内资金

D、D.同城票据

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第1题

[多选题] （）应对上一日的日终批量报表进行审核，发现不符或不正常情况应及时查找原因并进行处理。

A、运营主管 B、二级主管 C、三级主管 D、运营主管授权人

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第2题

[] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核“业务状况日报表”总借总贷是否平衡（）科目余额是否为零。

A、A.其他应付款 B、B.通存通兑往来 C、C.同城票据往来 D、D.其他应收款

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第3题

[单选题] 营业日终，经复核后的原始凭证、记账凭证、附件和柜员日终结账报表等列入传票装订的会计资料，由复核员交给（）审查，传递时以传票号的连续性明确双方交接责任。

A、经办柜员 B、授权主管 C、主管 D、运营主管

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第4题

[判断题] 营业前，设有金库的营业机构，应由运营主管或运营主管授权人指定主出纳单人同管库员办理柜员现金箱交接手续。

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第5题

[单选题] 系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。

A、柜员 B、主办会计 C、专人 D、营业机构运营主管或运营主管授权人

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第6题

[多选题] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核（）等科目是否有挂账，已发生挂账是否按规定及时核销。

A、99999 B、待处理来账贷方报单款项 C、待处理来账借方报单款项 D、其他待收结算款项 E、其他应付款

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第7题

[单选题] （）根据业务需要及季节性现金收付流量情况，可适当临时调整柜员现金箱限额。

A、网点负责人 B、运营主管（运营主管授权人） C、运营主管授权人 D、管库员

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第8题

[单选题] 报表审核中，运营主管或运营主管授权人要审核其他应收应付款科目、损益科目和有大额发生额的存贷款科目发生额与（）相关业务清单是否相符，损益科目是否出现（）方发生额。

A、记账凭证；借 B、原始凭证；反 C、原始凭证；借 D、记账凭证；反

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第9题

[单选题] 现金调拨方式都必须经（）审批，并在记账凭证上签名确认，方可办理。

A、运营主管或运营主管授权人 B、主管 C、主任 D、主出纳

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