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【单选题】

现金管理系统的内部冲销是指（）

A、日记账和对账单之间的冲销

B、现金和银行日记账之间的冲销

C、现金日记账和现金盘点表的冲销

D、银行日记账内部冲销和对账单内部冲销

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第1题

[单选题] 现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现

A、现金日记账 B、银行存款日记账 C、对账单 D、银行存款对账

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第2题

[] 跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）

A、A.内部转账 B、B.内部贷款 C、C.资金预算管理 D、D.内部托收

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第3题

[单选题] 在零售管理站级系统油品调拨中，做完站间调出且调入站完成调入验收的情况下，执行对调入单的冲销操作，则单据状态恢复为正常，调入单单据状态为，同时生成一条单据状态为的数量相同符号相反的调入单。（）

A、调出单，被冲销，冲销 B、调出单，冲销，被冲销 C、调入单，被冲销，冲销 D、调入单，冲销，被冲销

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第4题

[判断题] 企业安全生产管理体系是指企业及企业内部各层次所形成的安全生产管理系统。

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第5题

[单选题] （）是指银行业金融机构运用现代信息、通信技术集成的处理业务、经营管理活动和内部控制的系统。

A、操作系统 B、管理系统 C、内部系统 D、信息系统

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第6题

[] 备用金是指财会部门按企业有关制度规定，拨付给所属报账单位和企业内部有关业务和职能管理部门用于日常零星开支的备用现金。

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第7题

[填空题] 现金流量是指将投资项目视为一个独立系统时（）该项目系统的现金活动，包括现金流入量、现金流出量和净现金流量三种。

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第8题

[填空题] 现金流量是指将投资项目视为一个独立系统时（）和（）该项目系统的现金活动。包括现金流入量、现金流出量和净现金流量三种。

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第9题

[单选题] 在市场营销信息系统中，向管理人员提供有关销售、成本、存货、现金流程、应收账款等各种反映企业经营状况信息的子系统是（）

A、内部报告系统 B、营销情报系统 C、营销调研系统 D、营销决策支持系统

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