【单选题】
现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现
A、现金日记账
B、银行存款日记账
C、对账单
D、银行存款对账
查看正确答案A、日记账和对账单之间的冲销 B、现金和银行日记账之间的冲销 C、现金日记账和现金盘点表的冲销 D、银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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第3题
A、是在集团成员单位账户资金发生物理转移的前提下，实现集团内部资金虚拟集中、实时共享的组合型现金管理产品。 B、是在集团成员单位账户资金不发生物理转移的前提下，实现集团内部资金虚拟集中、实时共享的组合型现金管理产品。 C、是依托建行先进的信息技术，为企业内部不同层级银行结算账户建立联动关系，通过企业资金的物理集中、动态共享，辅以内部资金计价、周期支付限额、财资信息报告等多种配套产品，实现企业灵活管控财务资源、提高资金使用效率的综合金融解决方案。 D、是依托建行先进的信息技术，为企业内部多层级银行结算账户建立联动关系，通过企业资金的不物理集中、动态共享，辅以内部资金计价、周期支付限额、财资信息报告等多种配套产品，实现企业灵活管控财务资源、提高资金使用效率的综合金融解决方案。
第4题
A、现金管理能够改善企业流动性状况，降低财务成本和资金风险，以及增加资金收益 B、现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务，是帮助企业在现金流入、留存和流出等各环节实现最优化管理的金融服务整体解决方案 C、现金管理是一种个性化的综合性金融服务，非标准化的银行产品，是在与客户进行深入沟通并全面了解客户资金管理需求后为客户量身定制的金融解决方案 D、现金管理就是网上银行，只要企业网银上线，就实现了现金管理的全部功能
