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【单选题】

用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，当航线、船型方案以定的情况下，载重量利润率呈（）。

A、正态分布

B、指数分布

C、泊松分布

D、二项式分布

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第1题

[] 用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，当航线、船型方案以定的情况下，载重量利润率呈指数分布。

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第2题

[单选题] 用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，需要知道各自变量因素的分布，下面哪项因素的分布率须经专家分析，而不能简单认为是正态分布（）。

A、载重量利用率 B、短期运价高低 C、折现率 D、油价

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第3题

[单选题] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A、Ⅰ和Ⅲ B、Ⅲ和Ⅳ C、Ⅰ和Ⅱ D、只有Ⅰ

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第4题

[多选题] 属于对项目群进行风险评价的方法有（）。

A、外推法 B、故障树分析法 C、多层次风险因子专家评判法 D、项目群风险蒙特卡罗仿真方法 E、主观概率法

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第5题

[多选题] 下列选项中，属于风险分析方法的有（）。

A、风险坐标图 B、蒙特卡罗法 C、关键风险指标管理 D、压力测试

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第6题

[多选题] 以下属于企业运维业务外包的风险评估的方法的有（）。

A、压力测试法 B、关键风险指标法 C、层次分析法 D、蒙特卡罗法 E、风险矩阵法

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第7题

[单选题] 对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法是（）。

A、风险坐标图 B、蒙特卡罗法 C、关键风险指标管理 D、压力测试

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第8题

[单选题] 分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布的方法是（）。

A、风险坐标图 B、蒙特卡罗法 C、关键风险指标管理 D、压力测试

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第9题

[] （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A、A.历史模拟法 B、B.方差一协方差法 C、C.压力测试法 D、D.蒙特卡罗模拟法

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