【单选题】
在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。
A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的
B、马克维茨提供的方法不能说明什么
C、马克维茨提供的方法是完全精确的
查看正确答案A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合 B、投资者是不知足的和风险厌恶的 C、投资者选择期望收益率最高的投资组合 D、投资者选择风险最小的组合
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第4题
A、资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
第6题
A、A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 B、B.理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 C、C.理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 D、D.证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量
第9题
A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
