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【填空题】

实时缴款业务由系统自动处理,()负责将资金通过大额支付系统划转到指定国库。

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第2题
[简答题] A公司销售业务的内部控制:销售部门的业务人员在了解客户的基本情况后,确定交易的初步意向.填写客户资料表。该表交信用管制部门派驻的信用管制师对客户的经营能力、资信状况进行评核.出具授信建议。经销售部门经理核准-b客户的交易方式及给予客户的信用额度后,签定销售合同。销售部门业务助理客户资料输入电脑系统存档。如是现销客户。当收到客户订货单及缴款时,客户之缴款填写缴款单送交财会部门出纳员。出纳员在收款后,缴款单的一联交财会部门负责收款的会计进行电脑系统缴款确认。如是放账客户.须已获核准的授信责任书送交财会部门负责应收款的会计进行电脑系统的授信额度确认,同时,客户的订货单的一联及相应的销售合同一份转交营业管理部门。营业管理部门的人员电脑系统中制作的销货通知单送交储运部门(营业管理部门、储运部门工作一人领导)。储运部门依据销货通知单标明的品种、数量进行备货并生成一式四联的送货单送交财会部门。财会部门核对价格、收款金额无误后签字并在电脑系统确认生成销货清单,据此填制销货发票并予以记账。财会部门销货发票及三联送货单送交储运部门。储运部门,留存一联.其余两联送货单及销货发票连同货物送交客户。客户签收后送货单留存一联,另一联送货单储运部门返回财会部门作为销售收入或应收账款之依据。请指出A公司销售业务的内部控制中的优点和存在的问题。

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第3题

A、督促辖内机构及时处理各类异常业务  B、日终核对差错业务  C、负责兴业银行实时支付业务在途资金的核对工作  D、负责本机构实时支付业务在途资金的核对工作  

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第4题

A、柜员处理的金融交易  B、柜员通过柜面交易发起的批量交易  C、柜员处理的涉及客户回单的非金融交易  D、需要向客户提供记账回单的系统自动发起的批量交易  

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第6题

A、对于系统异常期间办理的、实时通过查询交易无法确认结果的转账类业务,按交易成功处理  B、柜员应根据同类成功交易的凭证输出格式和要素,手工填制交易凭证和回单  C、客户签名确认后,加盖业务印章的回单和交易介质(存折、银行卡等)交给客户  D、涉及存折打印的业务,不能直接存折交还客户  

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第8题

A、系统自动处理的交易,可实现实时到账  B、经人工补录处理过的交易,如需退汇转汇行办理  C、人工补录处理是指柜员补录汇入行联行行号的有关操作  D、系统设置补录信息表保存经人工补录处理的汇出方账号、汇入方账号及汇入方开户行联行行号等信息  

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第9题

A、A.从电算化账务处理系统导出会计数据,向银行传递,以便银行进行对账而用  B、B.计算机自动银行日记账与总账核对  C、C.会计人员指定对账条件,计算机根据指定条件,自动企业银行日记账与银行对账单上的满足同一业务条件的记录作对账标记,并自动生成银行存款余额调节表  D、D.计算机根据账簿数据自动生成对账单  

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