A、已承兑未解付的纸质银行承兑汇票明细（可通过票号区分）应与核心业务系统电子底卡登记簿中待兑付状态的纸质银行承兑汇票明细核对相符
B、已承兑未解付的电子银行承兑汇票明细（可通过票号区分）应与商业汇票系统中待兑付状态的电子银行承兑汇票明细核对相符
C、核心业务系统票据生命周期登记簿状态为“在库”的纸质商业汇票（含贴现和转贴现），应与票据实物核对相符
D、核心业务系统票据生命周期登记簿状态为“在途”的纸质商业汇票，应与贴现报表中的贴现明细核对相符
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A、账务中心两名票据管理人员每周共同清点中信银行持有的纸质银行承兑汇票实物，与票据生命周期登记簿核对相符 B、账务中心及支行应每周对发出托收凭证、收到托收票据与托收登记簿进行账实核对 C、账务中心及支行应每月对票据库业务、暂存票据、质押票据等涉及的票据实物进行账实核对 D、分行运营管理部每季应对票据实物进行盘点，并与票据生命周期登记簿核对相符
A、全面核对内外账务，11月末对存款账户（个人存款、计息户除外）、贷款（个人消费贷款、小额质押贷款）账户，应全面与客户进行一次对账 B、核对跨中心汇兑、全国银行汇票、漫游汇款、大额支付系统、小额支付系统、网内往来汇差账务，确保联行汇差账务正确 C、核对银行汇票、本票账务，确保银行汇票登记簿中未结清记录、联行汇出汇款、银行汇票卡片核对相符，银行本票登记簿中未核销记录、本票分户、本票卡片核对相符 D、认真核对拨付备付金，确保年终备付金科目轧差后无余额 E、在建工程款项的支付，必须符合购建固定资产的规定，不得超计划预付在建工程资金
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