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【多选题】

对银行存取现金核算的检查,需要调阅的资料有()

A、存款凭条

B、现金日记薄

C、取款凭证

D、存款分户帐

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第2题

A、A.活期和定期存款利息清单  B、B.有关存款分户帐  C、C.有关存款协议  D、D.会计凭证  

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第3题

A、外汇买卖业务有关会计报表等资料  B、外汇买卖有关会计分户帐和凭证等资料  C、外汇买卖业务有关外汇买卖人民币资金往来分户帐  D、外汇买卖内部往来分户帐和联行往来有关分户帐等资料  

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第4题

A、有关有价证券登记薄  B、重要空白凭证登记薄  C、帐表登记薄  D、查库登记薄  

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第5题

A、重要空白凭证登记薄  B、事后监督装订传票  C、有关会计档案资料  D、有关备份磁盘介质等会计档案资料  

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第6题

A、A.上次该机构中间业务检查报告  B、B.资产负债表  C、C.损益表  D、D.业务状报告表  

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第7题

A、开办存取现金业务申请书  B、人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件  C、人民银行分支机构要求提供其他资料  D、现金管理内部控制制度和业务操作规程  

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第8题

A、代保管物品登记薄、表外科目分户帐等资料  B、代保管物品登记薄、代保管物品入库单、代保管物品保管单和代保管有关分户帐等资料  C、“保管箱租箱、退箱登记薄”、“其他应付款”科目分户帐等资料  D、手续费收入分户帐、相关存款分户帐、现金分户帐和会计凭证等资  

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第9题

A、长期投资科目分户帐  B、投资合同书  C、投资协议书  D、转划资金凭证  

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