【单选题】
下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看正确答案A、RiskCalc模型 B、KMV的Credit Monitor模型 C、死亡率模型 D、Credit Risk+模型
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第3题
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
第5题
A、动界的模型可用于船舶交通模拟研究 B、动界模型在计算交通容量时得到应用 C、P.V.Davis的动界模型是一个由不等扇形构成的区域 D、E.M.Goodwin的动界模型是一个中心船偏位的椭圆形
第6题
A、BIM模型深度应按不同专业划分，包括建筑、结构、机电专业的BIM模型深度 B、BIM模型深度应分为几何和非几何两个信息维度，每个信息维度分为5个等级区间 C、BIM模型深度等级可按需要选择不同专业和信息维度的深度等级进行组合 D、BIM模型深度等级可按需要选择专业BIM模型深度等级进行组合
第7题
A、风险溢价是凭借经验估计的 B、普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间 C、历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D、资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
第9题
A、信用分析模型可分为管理模型和分析性模型两大类 B、管理模型具有预测性，偏重于均衡地解释客户信息 C、预测性模型用于衡量客户公司成功的可能性 D、Z计分模型和巴萨利模型都属于预测性模型
