报刊款挽结余额后与会计员核对，余额年底间可接转。

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第1题

[判断题] 报刊零售管理员按月挽结“零售报刊定货单”，填写“零售报刊月报单”，通过“报刊发行业会余额对账表”与会计员核对余额。

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第2题

[] “（）登记簿”是全面掌握订阅报刊款收、缴、存的记录，是完整反映报刊款变化情况的关键帐簿，也是发行业务与会计人员之间核对报刊款余额的根据。

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第3题

[多选题] “零售报刊登记簿”是全面反映零售情况的综合表册，也是零售业务与会计双方核对（）依据。

A、在途报刊余额 B、库存报刊余额 C、在途报刊 D、库存报刊

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第4题

[填空题] “报刊缴款通知单”填写一式四份，连同“报刊定单”一并送会计员审核签证后，其中两份会计员保存时，一份作计提发行收入的依据，一份作（）。

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第5题

[判断题] 债券结算员应定期或不定期与会计核算员进行帐务核对，核实本*行债券托管账户余额与会计账户的债券投资余额是否相符，每月月末进行定期核对，每季度至少两次不定期核对。

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第6题

[多选题] 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制，注册会计师应提出改进建议的有（）。

A、现金收入必须及时存入银行，不得直接用于公司的支出 B、在办理费用报销的付款手续后，出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额，对余额核对相符的银行存款账户，无须编制银行存款余额调节表