A、预期收益最大化
B、风险最大化
C、风险和收益都最小
D、预期效用最大
E、以上各项均不准确
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A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B、投资组合中的证券方差相等 C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E、在资本*市场上没有摩擦
A、A.价格反映一切信息 B、B.价格沿趋势运动 C、C.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合 D、D.投资者具有完全相同的预期，且均能有效地选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 E、E.资本*市场上没有摩擦
A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D、A和C E、B和C
A、所有涉及发起机构和投资者权益的提款风险暴露 B、按照内部评级法，对银行托管的已提和未提款的投资者权益的资本要求 C、按照内部评级法，对银行留存的已提和未提款的投资者权益的资本要求 D、按照内部评级法，对银行留存的已提款部分，如卖家的资本要求
A、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B、以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C、只投资风险资产 D、不可能有这样的资产组合 E、以上各项均不准确
A、价值被低估的证券将处于证券市场线上方 B、资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准 C、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 D、资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
A、投资者是理性的 B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的 C、每个投资者的线性有效集都是一样的 D、投资者的最优投资组合是相同的 E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
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