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【单选题】

年度终了后，按照国库制度的规定，支库应设置（）天的库款报解整理期。

A、5

B、4

C、10

D、15

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第1题

[] 根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，每年年度终了，初审行国库部门应当对代理支库业务进行年审，代理行应当如实提供有关情况和材料。

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第2题

[单选题] 每年年度终了，（）应当对代理支库业务进行年审。

A、人民银行县支行国库部门 B、人民银行地市中心支行国库部门 C、代理支库的商业银行上级行 D、地市级财政部门

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第3题

[判断题] 根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，初审行国库部门应当在收到代理行提交的代理支库业务年审材料之日起10日内完成年审结论的确认工作，并将“年度代理支库业务年审登记表”报送审批行、总行国库部门备案。

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第4题

[简答题] 甲县支库当日国债兑付日报表编制结束后，发生应向管辖的A市中心支库划回资金56300元，甲县支库当日通过国库内部往来向A市中心支库划回上述款项。请分别写出A市中心支库和其辖属甲县支库的会计分录。

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第5题

[判断题] 代理支库国库业务核算质量低，屡次发生差错又无改进措施或改进无成效代理支库年审不合格的情况之一。

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第6题

[单选题] 关于代理支库年审，每年年度终了后，代理行必须在（）之前以该行正式文件形式，向上一级人民银行报告上年度的代理情况。收到代理行提交的年审材料后，人民银行必须在（）个工作日内完成审查，并提出对代理行的年审意见。

A、新年度一月底，20 B、当年年底，10 C、新年度一月底，10 D、当年年底，20

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第7题

[多选题] 代理支库的代理申请书中必须包含本商业银行对代理支库业务的机构、岗位设置和人员配备情况，对办理国库业务的承诺和内控管理措施等内容，并必须提供以下书面资料：（）。

A、人民银行颁发的经营金融业务许可证复印件一份 B、上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份 C、相关的内部管理制度和资金结算情况报告 D、金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务负责人、主要经办人员情况简介

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第8题

[简答题] 国库存款计付利息的范围有哪些？代理支库是否对国库存款计付利息？

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第9题

[简答题] 在国库内部往来业务中，管辖国库与支库如何进行日终对账？

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