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【简答题】

在国库内部往来业务中，管辖国库与支库如何进行日终对账？

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第1题

[简答题] 甲县支库当日国债兑付日报表编制结束后，发生应向管辖的A市中心支库划回资金56300元，甲县支库当日通过国库内部往来向A市中心支库划回上述款项。请分别写出A市中心支库和其辖属甲县支库的会计分录。

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第2题

[简答题] 支库国库内部往来业务有哪些内容？

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第3题

[单选题] 核算主体发起的小额支付贷记业务，根据原始凭证或有关电子支付凭证，按照业务种类制作普通贷记业务报文，将截留票据信息加载至附加数据域，生成普通贷记业务包发送支付系统，根据成功信息，进行账务处理。核算主体会计分录为（）。

A、借：地方财政库款等；贷：国库内部往来-与中心往来 B、借：地方财政库款等；贷：国库内部往来-与**国库往来 C、借：地方财政库款等；贷：小额支付往来 D、借：地方财政库款等；贷：小额支付待清算资金

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第4题

[判断题] 根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，初审行国库部门应当在收到代理行提交的代理支库业务年审材料之日起10日内完成年审结论的确认工作，并将“年度代理支库业务年审登记表”报送审批行、总行国库部门备案。

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第5题

[简答题] 管辖国库国库内部往来业务有哪些内容？

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第6题

[判断题] 代理支库国库业务核算质量低，屡次发生差错又无改进措施或改进无成效代理支库年审不合格的情况之一。

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第7题

[] 根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，每年年度终了，初审行国库部门应当对代理支库业务进行年审，代理行应当如实提供有关情况和材料。

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第8题

[单选题] 代理支库应将检查辖区乡（镇）国库和国库经收处办理国库业务情况，每（）汇总一次。

A、半年 B、一年 C、两年 D、三年

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第9题

[多选题] 代理支库的代理申请书中必须包含本商业银行对代理支库业务的机构、岗位设置和人员配备情况，对办理国库业务的承诺和内控管理措施等内容，并必须提供以下书面资料：（）。

A、人民银行颁发的经营金融业务许可证复印件一份 B、上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份 C、相关的内部管理制度和资金结算情况报告 D、金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务负责人、主要经办人员情况简介

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