【判断题】
查看正确答案
搜题
更多“若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。”相关的问题
第4题
A、投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C、有较低的财务风险 D、资本*市场没有摩擦
第7题
A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险 D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大 E、β系数等于0，证券组合无系统风险
第8题
A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
