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【多选题】

某公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元，估计该公司每日现金流量的标准差为600元，持有现金的年机会成本为9%，每次的转换成本T为210元，则下列结论正确的有（）。（一年按360天计算；计算结果保留整数）

A、现金回归线＝6098元

B、现金回归线＝26098元

C、最高控制线＝38294元

D、最高控制线＝18294元

E、最高控制线＝26098元

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第1题

[单选题] ABC公司采用随机模式进行现金管理，已知最高控制线是12400元，最低控制线是4000元，如果现有现金13000元，此时应投资于有价证券的金额为（）元。

A、6200 B、600 C、6750 D、9000

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第2题

[判断题] 在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。

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第3题

[单选题] 下列关于随机模型的说法中，错误的是（）。

A、考虑了转换成本 B、考虑了机会成本 C、当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券，使现金余额达到回归线水平 D、当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券，使现金余额回落到最低控制线

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第4题

[简答题] 假定某公司有价证券的日利率为0.05%，每次固定转换成本为100元，公司确定的现金余额不能低于2000元，根据以往经验测算出的现金余额波动的标准差为1000元。最佳现金持有量和最高现金控制上限为多少？

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第5题

[多选题] 某公司采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。

A、有价证券的收益率提高 B、管理人员对风险的偏好程度提高 C、公司每日的最低现金需要量提高 D、公司每日现金余额变化的标准差增加

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第6题

[简答题] 某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司现金控制的上限。

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第7题

[单选题] 某公司供货方提供的信用条款为“2/10，N/40”，但公司决定放弃现金折扣并延期至交易后第45天付款，问公司放弃现金折扣的成本为（）。

A、20.99% B、25.20% C、36.66% D、30%

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第8题

[单选题] 某公司持有有价证券的平均年利率为12％，公司的现金最低持有量为5000元，现金余额的最优返回线为20000元。如果公司现有现金51000元，根据现金持有量随机模型。此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A、0 B、5000 C、20000 D、31000

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第9题

[] 某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A、A.0 B、B.6500 C、C.12000 D、D.18500

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