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【单项选择题】

某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A、A.0

B、B.6500

C、C.12000

D、D.18500

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第1题

[单选题] 某公司持有有价证券的平均年利率为12％，公司的现金最低持有量为5000元，现金余额的最优返回线为20000元。如果公司现有现金51000元，根据现金持有量随机模型。此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A、0 B、5000 C、20000 D、31000

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第2题

[简答题] 宏大公司上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%。每天支出均匀，每次现金与有价证券买卖发生的固定费用为120元，证券市场年利率为10%。要求用存货模式确定最佳现金持有量、平均现金余额和年内有价证券变现次数。

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第3题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

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第4题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。

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第5题

[单选题] 某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A、5000 B、10000 C、15000 D、20000

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第6题

[单选题] 某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A、10000 B、2000 C、20000 D、4000

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第7题

[简答题] 某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求：（1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本（2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

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第8题

[简答题] 某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司现金控制的上限。

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第9题

[简答题] 某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司的最优现金返回线。

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