【单选题】
各行用于市场风险管理的收益率曲线应力求建立在全面、客观、合理的债券数据源基础上，并尽量剔除（）的影响。
A、正常价格
B、异常价格
C、股票价格
D、市场利率
查看正确答案A、三个月 B、两年 C、半年 D、一年
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第3题
A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
第5题
A、其风险大于整个市场的平均风险 B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍 C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1% D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
第6题
A、其风险与整个股票市场的平均风险相同 B、市场收益率不变，该股票的收益率也不变 C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1% D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
第8题
A、A.投资收益率＝无风险收益率+风险收益率 B、B.投资收益率二无风险收益率-风险收益率 C、C.投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差 D、D.投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率 E、E.投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串
