【简答题】
为了得到无风险的证券组合，如何消除系统性风险（因素风险）和非系统性风险（非因素风险）？
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查看正确答案A、可以消除系统风险 B、既可消除系统风险又可消除非系统风险 C、可消除非系统风险 D、两种风险均不能被消除
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第2题
A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B、非系统风险可以通过投资组合予以分散 C、非系统风险不能通过投资组合予以分散 D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
第3题
A、国内组合投资只可降低，不可消除系统性风险 B、国际组合投资只可降低，不可消除系统性风险 C、又被称为不可分散风险 D、由影响整个金融市场的因素所引起的，例如国家宏观经济政策，经济周期性波动等
第4题
A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险 D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大 E、β系数等于0，证券组合无系统风险
第5题
A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
第8题
A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消 B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
