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【判断题】

现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。

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第1题

A、遵守库存现金限额  B、遵守规定的现金使用范围  C、钱账分管,会计与出纳分开  D、建立现金交接手续,坚持查库制度  E、严格现金存取手续,不得坐支现金  

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第2题

A、如实反映现金库存  B、出纳、会计要分开  C、现金收支的内部控制制度  D、每天核对现金日记账  E、库存现金的限额管理  

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第3题

A、ATM加钞  B、收回客户存入ATM待入账的现金  C、领取的备付现金  D、柜员库存现金  

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第4题

A、A.钱账分管,会计、出纳分开  B、B.建立现金交接手续,坚持查库制度  C、C.遵守规定的现金使用范围  D、D.遵守库存现金限额  E、E.严格现金存取手续,不得坐支现金  

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第5题

A、出差人员携带差旅费超过1000元  B、用单位银行账号为他人支取现金  C、用白条顶替库存现金  D、将单位的现金借给其他单位使用  

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第7题

A、 白条抵库是单位库存现金管理工作中的一种典型违规行为,给企业的库存现金管理带来严重的风险  B、 白条即不合格的借款单会对资金安全造成负面影响,增加库存现金被挪用的危险性  C、 我们在实际业务中,出纳要严格按照企业的制度要求审核借款单,对于不符合制度要求的借款单,出纳不予办理  D、 白条的存在,会导致库存现金比账面上的库存现金金额少,影响现金结算,如果白条金额过大,就有可能出现付款时现金不足的问题  

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第8题

A、办理现金收付应认真审查凭证是否符合规定,数字是否正确,内容是否完整,并要做到当面点清,一笔一清  B、凡现金、有价单证以及库房钥匙、现金讫章等重要物品,必须设簿登记(业务系统已有设置的可替代手工登记簿)并由专人管理。换人经管时,应坚持岗位不相容原则办理交接手续,并做到手续严密清楚、责任分明  C、坚持各级机构查库制度,严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,保证账实相符,消除各种不安全隐患  D、根据现金收付情况,合理压缩库存,制订中心金库、机构库、柜员尾箱、自助机具钞箱现金库存限额指标,实施限额管理,加强日常考核监督。库存限额不分币种制订  

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