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【多选题】

下列有关流动资金的说法中,正确的是()。

A、流动资金不包括运营中临时性需要的资金

B、流动资金估算的基础是营业收入和经营成本

C、流动资金估算应在建设项目成本估算之后进行

D、项目评价中流动资金的估算应考虑应付账款对需要预先筹措的流动资金的抵减作用

E、流动资金是指项目运营期内长期占用并周转使用的运营资金

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第1题

A、流动资金与应付账款无关  B、流动资金与项目生产负荷无关  C、流动资金与生产工艺流程无关  D、流动资金与原材料来源和运输有关  E、流动资金与产品市场供求状况有关  

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第2题

A、A.流动资金是项目运营期内临时性需要资金  B、B.项目初步可行性研究阶段可以用扩大指标估算法估算流动资金  C、C.流动资金是项目投入一部分,流动资金估算是经营成本估算基础  D、D.分项详细估算法估算流动资金准确度,取决于年营业收入额和年产量估算准确性  

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第3题

A、可以弥补企业流动资产循环所出现现金缺口,满足企业在生产经营过程周期性、季节性流动资金需求  B、可用于满足企业在生产经营过程长期平均占用流动资金需求,保证生产经营活动正常进行  C、可用于满足企业一次性进货临时性资金需要和弥补其他支付性资金不足  D、可用于弥补企业固定资产循环所出现现金缺口  

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第4题

A、国际间接投资属于国际长期资金流动  B、套利性资金流动是利用各国金融市场上利率差异与汇率差异进行套利活动而引起短期资本流动  C、贸易资金流动一般属于国际短期资金流动  D、资本外逃被认为是投机性资金流动  

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第5题

A、该项目流动资金投资合计为460万元  B、第一次投资时流动资金需用额为200万元  C、第二次投资时流动资金需用额为460万元  D、第二次投资时流动资金需用额为260万元  E、终结点回收流动资金为660万元  

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第6题

A、A.流动资金不包括运营临时性需要资金  B、B.流动资金估算基础主要是营业收入和经营成本  C、C.流动资金估算可按不同阶段,选择估算指标  D、D.一般项目在可行性研究阶段应采用扩大指标估算法  E、E.分项详细估算法简便易行,但准确度不高  

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第7题

A、风电设备行业不是产能过剩行业  B、重点支持总行、一级分行核心客户  C、重点支持高端客户业务  D、加强流动资金贷款管理,严禁流动资金贷款用于项目建设  

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第8题

A、A.期限原则上最长不超过四年(含)  B、B.期限原则上最长不超过一年(含)  C、C.若属最高额流动资金贷款,贷款合同期限可控制在三年以内(含)  D、D.最高额流动资金贷款每笔借款期限原则上控制在一年以内(含)  

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第9题

A、总行及所属资产负债管理委员会对流动性管理实施统一领导  B、全行流动性管理实行总行部门与分行明确分工管理  C、总行及分行有关责任部门对各类资金头寸和流动性比例指标实行按日、按月、按季监测、分析和报告  D、根据对流动性风险状况监测,动态调整流动性管理策略和日常流动性操作  

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