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【单选题】

如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）

A、DEM1=HKD5.0049~5.0091

B、DEM1=HKD5.0149~5.0091

C、DEM1=HKD5.0049~5.1091

D、DEM1=HKD5.200~5.0091

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第1题

[单选题] 如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。

A、DEM1=HKD5.0049—5.0091 B、DEM1=HKD5.0049—5.1091 C、DEM1=HKD5.200—5.0091 D、DEM1=HKD5.0149—5.0091

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第2题

[单选题] 设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（）

A、5.7% B、5.6% C、5.5% D、5.4%

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第3题

[简答题] 某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

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第4题

[简答题] 某日纽约外汇市场，即期汇率3个月远期美元／德国马克1．6030——40贴水l40—135，我*公司向德国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，现德国进口商要求我以德国马克报价，并于货物发运后3个月付款，问我应报多少德国马克？

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第5题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

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第6题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

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第7题

[单选题] 2000年1月18日，美元对对德国马克的汇率为：1美元=1．9307德国马克，美元对法国法郎的汇率为1美元＝6．4751法国法郎，则1德国马克＝（）法国法郎。

A、2.6875 B、4.2029 C、0.2982 D、3.3538

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第8题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

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第9题

[简答题] 1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.请按BSI法的操作步骤说明，ABC公司如何达到保值目的.

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