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【多选题】

在成本模型下，企业持有现金的成本中与现金持有量有明显比例关系的有（）。

A、机会成本

B、管理成本

C、短缺成本

D、折扣成本

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第1题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

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第2题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。

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第3题

[] 运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（）。

A、A.现金持有量越小，总成本越大 B、B.现金持有量越大，机会成本越大 C、C.现金持有量越小，短缺成本越大 D、D.现金持有量越大，管理总成本越大

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第4题

[多选题] 在现金需要总量既定的前提下，则（）。

A、现金持有量越多，现金管理总成本越高 B、现金持有量越多，现金持有成本越大 C、现金持有量越少，现金管理总成本越低 D、现金持有量越少，现金转换成本越高 E、现金持有量与持有成本成正比，与转换成本成反比

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第5题

[简答题] 乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析，2015年该公司全年现金需求量为8100万元，每次现金转换的成本为0．2万元，持有现金的机会成本率为10％。计算最佳现金持有量下的现金机会成本。

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第6题

[简答题] 乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析，2015年该公司全年现金需求量为8100万元，每次现金转换的成本为0．2万元，持有现金的机会成本率为10％。计算最佳现金持有量下的相关总成本。

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第7题

[单选题] 运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是（）。

A、最佳现金持有量=min（管理成本+机会成本+转换成本） B、最佳现金持有量=min（管理成本+机会成本+短缺成本） C、最佳现金持有量=min（机会成本+经营成本+转换成本） D、最佳现金持有量=min（机会成本+经营成本+短缺成本）

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第8题

[单选题] 在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是（）。

A、持有现金的机会成本 B、固定性转换成本 C、现金短缺成本 D、现金管理费用

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第9题

[单选题] 在企业现金未来需要量和现金流量不可知的情况下，预测最佳现金持有量，需要采用（）。

A、资本资产模型 B、成本分析模型 C、概率模型 D、随机模型

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