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【单选题】

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。

A、1.565～1.750

B、1.590～1.690

C、1.615～1.665

D、1.540～1.740

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第1题

[简答题] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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第2题

[简答题] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

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第3题

[单选题] 在下列汇率中，汇率最接近的是（）。

A、美元兑瑞士法郎汇率 B、英镑兑美元汇率 C、欧元兑美元汇率 D、美元兑港元汇率

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第4题

[单选题] 在银行同业市场，Cable指的是下列哪一汇率？（）

A、美元兑英镑 B、欧元兑美元 C、加币兑美元 D、欧元兑英镑

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第5题

[] 在2005年12月31日以前有效的SDR计价货币数量组合是：0.5770美元，0.4260欧元，21.0000日元，0.0984英镑.假设2004年1月13日欧元，日元，英镑兑美元的汇率分别为1.08260，0.0096524，1.54280，试计算当天SDR与欧元的汇率.

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第6题

[] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。

A、A.结算时需支付100万美元 B、B.结算时需支付152.56万美元 C、C.结算时需支付159.43万美元 D、D.此次交易不存在任何交易风险

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第7题

[简答题] 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于l．6955／1．6965美元，三个月远期贴水50／60点，求三个月的远期汇率。

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第8题

[多选题] 下列人民币汇率中，属于套算汇率的是（）。

A、人民币兑美元汇率 B、人民币兑英镑汇率 C、人民币兑港元汇率 D、人民币兑港马克汇率 E、人民币兑日元汇率

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第9题

[单选题] 假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）

A、1.5100 B、1.5600 C、1.6000 D、1.6100

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