A、3-非隔日冲账引起的计提调整 B、1-查询隔日冲正计提待调整信息 C、2-隔日冲正计提调整
A、系统只对定期存款和单位贷款建立“损益分户计提登记簿” B、未登记损益分户计提登记簿的账户,不能通过(1147-损益计提调整和查询)交易调整计提 C、对于分户计提的账户,如果会计分录中含有2221或141188账务,使用(1115-隔日冲账)交易冲账后会造成计提账簿不符 D、分户计提的贷款,“141188计提应收利息”科目按客户分设明细账户
A、计提调整(010732)用于已计提的各种利息的调整,直接调增或调减各项利息 B、贷款长查询交易(010440)用于贷款账户的财务与非财务详细资料进行查询。详细资料包括:姓名,地址,贷款余额等等,加上最后处理的八笔交易详细资料 C、贷款账户查询(010400)用于贷款账户相关信息进行查询。按照所选择的选项,可以显示一般详细资料,账户统计和终止余额详细资料。显示的详细资料包括:姓名,账户别,贷款余额,积欠/预支等等 D、利息桶子调整(010340)用于贷款账户结息错误的调整,不允许多期、多次的调整
A、不能使用冲正交易对9119-年终损益结转进行冲正 B、使用1101等交易直接对损益账户进行结转 C、对需调整账户采用红蓝差额调账方式,使用1101、1103等交易调整 D、调整账务后,重新结转损益
A、使用(1106-当日冲账)交易进行冲正 B、使用(1101-单方传票记账)或(1102-单笔传票记账)交易结转损益账户 C、调整相关损益账户 D、掌握调整结束后,使用(9119-年终损益结转)交易再结转