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【单选题】

企业将现金收入直接用以自身的支付，这种情况一般称为（）

A、小金库

B、坐支

C、账外账

D、假账

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第1题

[判断题] “超支”，就是企业从单位的现金收入中直接支付现金支出。

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第2题

[单选题] 依据现金管理原则，企业不准擅自坐支现金，即从企业的（）收入中直接用于支付各项开支。

A、发票 B、汇票 C、支票 D、现金

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第3题

[单选题] 依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业现金收入中直接用于支付各项开支。

A、坐支现金 B、支取现金 C、开取支票 D、开取发票

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第4题

[简答题] 某企业2018年有关预算资料如下。 (1)预计该企业3月份至7月份的销售收入分别为40000万元、50000万元、60000万元、70000万元、80000万元。每月销售收入中，30％当月收到现金，70％下月收到现金。 (2)各月直接材料采购成本按下一个月销售收入的60％计算。所购材料款于当月支付现金50％，下月支付现金50％。 (3)预计该企业4月份至6月份的制造费用分别为4000万元、4500万元、4200万元，每月制造费用中包括折旧费1000万元。 (4)预计该企业4月份购置固定资产，需要现金15000万元。 (5)企业在3月末有长期借款20000万元，利息率为15％。 (6)预计该企业在现金有余缺时利用短期借款进行调剂，不足时，向银行申请短期借款(为100万元的整数倍)；现金有多余时归还银行短期借款(为100万元的整数倍)。借款在期初，还款在期末，借款年利率为12％。 (7)预计该企业理想的期末现金余额为6000万元，长期借款利息每季度末支付一次，短期借款利息还本时支付，其他资料见现金预算表。要求：根据以上资料，完成该企业4月份至6月份现金预算的编制工作。现金预算表单位：万元

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第5题

[] 依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业的现金收入中直接用于支付各项开支。

A、A、坐支现金 B、B、支取现金 C、C、开取支票 D、D、开取发票

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第6题

[单选题] 下列关于公司办理现金收支业务的表述中，不正确的是（）。

A、现金收入一般应当于当日送存开户银行 B、公司支付现金，可以从公司现金限额中支付或者从开户银行提取 C、公司支付现金，可以从公司的现金收入中直接支付 D、公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金

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第7题

[单选题] 企业一般不得从单位的现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要支付的，应事先报经（）审查批准。

A、单位负责人 B、上级主管部门 C、开户银行 D、财税部门

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第8题

[单选题] 在家庭需求法中，预期收入需求是指一个家庭预期每月所需要的现金收入，用以支付家庭未来的各项日常生活费用。通常，预期收入需求在家庭调整期、子女独立前和子女独立后等阶段将（）。

A、逐步下降 B、逐步上升 C、保持不变 D、不能确定

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第9题

[单选题] 单位卡需要续存资金的（）

A、一律从其基本存款账户转账存入 B、不得将现金和销货收入直接存入 C、一律从其基本存款账户转账存入，不得将现金和销货收入直接存入 D、一律从其基本存款账户转账存入，可将现金和销货收入直接存入

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