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【判断题】

国投瑞银瑞和沪深300分级基金作为第一只开放式股票型基金，收益分配处理方法实现了风险收益的分离，实现了分级基金的风险收益分级的功能。

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第1题

[单选题] 相对于海外的分级基金产品而言，我国的分级基金起步较晚。2007年，国内第一只分级基金（）成立。

A、长盛同庆 B、国投瑞银瑞福 C、银华深证100 D、国投瑞银瑞和300

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第2题

[单选题] 我国2007年诞生的首个分级基金是（）

A、国投瑞银沪深300指数分级基金 B、国投瑞银瑞福分级基金 C、银华深证100指数分级基金 D、银华沪深300指数分级基金

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第3题

[单选题] 作为国内目前唯一一只采取（）运作模式的股票分级基金，国投瑞银瑞福深100分级基金交易的B份额封闭式运作，导致该杠杆基金长期处于较大的折价状态。

A、开放式 B、封闭式 C、半封闭式

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第4题

[单选题] 作为国内第一只分级债券型基金，（）第一次将分级的产品结构设计运用到债券基金上。

A、天弘添利分级 B、富国汇利分级 C、嘉实多利分级 D、中欧鼎力分级

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第5题

[判断题] 长盛同庆作为国内第一只封闭式架构的分级基金，采用了主动管理的方式，投资灵活性较强。因此，随后市场上出现的股票分级基金多沿用了封闭式架构。

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第6题

[多选题] 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

A、500 B、600 C、700 D、1000

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第7题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

A、25 B、50 C、20 D、40

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第8题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A、5.2320 B、5.2341 C、5.3421 D、5.4321

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第9题

[单选题] 国内第一只QDII架构上的分级基金产品为（）

A、银华恒生H股分级 B、富国汇利分级 C、嘉实多利分级 D、汇添富恒生指数分级

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