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【单选题】

1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。

A、1

B、2

C、3

D、4

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第1题

[单选题] 下列关于远期利率协议的描述，错误的是（）。

A、FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率 B、远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C、远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 D、1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

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第2题

[简答题] 在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？

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第3题

[单选题] 6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

A、3% B、4.5% C、5.5% D、6%

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第4题

[单选题] 一笔远期利率协议的报价为“4×6，10%”，下列表述正确的是（）

A、4个月后起息的6个月融资，协议利率10% B、4个月后起息的6个月融资，参照利率10% C、4个月后起息的2个月融资，协议利率10% D、4个月后起息的2个月融资，参照利率10%

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第5题

[单选题] 6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）

A、3.0% B、4.5% C、5.5% D、6.0%

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第6题

[简答题] 企业于1999年11月1日收到商业承兑汇票一张，面值60000元，抵作应收帐款，期限为3个月，年利率为9%。2000年1月4日将该票据向银行贴现，年贴现率为6%。根据以上资料，编制1999年11月1日，1999年12月31日，2000年1月4日的会计分录。

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第7题

[简答题] 设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求：（1）3个月的远期汇率。（2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。

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第8题

[单选题] 属于法定期限以外情形的限制出境期限，（）由县（市）级以上报备机关决定。

A、1个月以下（含1个月） B、2个月以下（含2个月） C、3个月以下（含3个月） D、4个月以下（含4个月）

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第9题

[简答题] 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？

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