可以实现对企业集团内日间透支账户每日余额自动归零的功能是（）。

A、贵宾室自动归集

B、高级功能自动归集

C、周期累计支付额度设置

D、余额保留

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第1题

[单选题] 日间，虚拟资金池母账户可在（）内发起对外支付。

A、日间透支额度 B、账户实际余额+日间透支额度 C、日间透支额度+法人透支额度 D、账户实际余额+日间透支额度+法人透支额度

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第2题

[多选题] 关于单位账户日间透支的说法正确的是（）。

A、单位账户的日间透支额度可为累计额度，按控制时间可分为：日、周、月 B、子帐户发生日间透支时，支付金额受账户日间透支额度和上级账户可用余额的双重的控制 C、子帐户日间透支的管理模式为：日间透支、日终清算 D、上级账户对子账户的控制模式为三种：单一账户控制模式、集合控制模式、集团账户控制模式 E、账户日间透支的设置渠道有两种：全球现金管理系统和电子银行系统

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第3题

[多选题] 对于集团客户，工商银行可以根据客户的财务管理模式以及特点，为其设置（）等账户体系，协助其建立配套的银行账户架构，实现统收统支，资金集中管理，提高其财务管理的能力和效率。

A、日间透支账户 B、收支两条线账户 C、托管账户 D、集团账户 E、协定存款账户

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第4题

[多选题] 关于增利煲业务，以下说法正确的是（）。

A、客户办理现金支取、转账汇款等业务时，若客户活期存款账户余额不足，可进行日间透支处理 B、日间透支金额不能超过该活期存款账户余额及全部增利煲子账户余额之和 C、透支当日日间，客户及时补足其活期存款账户透支金额的，增利煲产品收益不受影响 D、透支当日日终，客户仍无法补足活期存款账户透支金额的，核心业务系统将自动办理其增利煲子账户的部分或全部提前支取

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第5题

[单选题] 集团总部可以通过企业网上银行（）功能，实现对集团内、外任意账户付款，付款对象范围包括工行系统内同城（同网点或跨网点）或异地账户，也包括跨行同城或异地账号。

A、账户管理 B、付款业务 C、企业财务室 D、集团理财

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第6题

[多选题] 下列属于集团账户的子账户日间透支模式的有（）

A、单一账户控制模式 B、集合控制模式 C、集团账户控制模式 D、以上都不对

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第7题

[单选题] 现金集中或资金归集是指（）

A、将集团内部各分支机构的账户余额通过某种转账机制，全部归集到企业集团总部的单一总账户上，并由其对资金集中进行处理。 B、企业集团将下属企业多个账户的余额进行名义抵消，以计算整个集团的净余额利息。 C、将由企业集团内部各单位之间的货物交换而引起的应收、应付账款进行对冲，并以其净额进行结算。 D、在国家政策范围内将外币兑换成人民币，或用人民币购入外汇。