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【多选题】

某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()

A、柜员没有先查询该企业的名录情况和分类状态就办理了收汇入账手续

B、由于柜员操作失误将货物贸易收入误入企业经常账户后,银行应当要求企业提供情况说明再办理重新划入待核查户的手续,不得直接划出

C、待核查账户的外汇资金必须先划入企业的经常项目外汇资金后方可用于还贷

D、由于柜员操作失误导致贸易收入资金误入经常外汇账户的,银行应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》办理划出,而不能直接划出

更多“某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()”相关的问题
第3题

A、收到货款的当天  B、收到最后货款的当天  C、发出商品的当天  D、合同约定的收款日期当天  

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第5题

A、汇出行直入账处理  B、汇出行非直入账处理  C、汇入行直入客户账  D、汇入行挂账处理  

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第7题

A、使用21093交易码  B、系统可以联动收费  C、选择SWIFT汇款  D、选择行内汇款  

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第9题

A、汇款人为境外居民或非居民个人  B、收款人为境内居民个人  C、只能办理个人经常项下外汇汇款  D、单金额不超过等值5万美元(含)  

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