【单选题】
在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。
A、标准差
B、方差
C、跟踪误差
D、持股集中度
查看正确答案A、约定收益率因素 B、指数波动性因素 C、基金管理类型因素、基金费率因素 D、初始杠杆因素 E、收益分配因素
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第4题
A、当金融风险越来越成为投资机构必然的经历时，唯一的办法就是通过完整的风险预警机制来吸收与转化风险 B、投资机构的风险管理功能与机制是其风险预警机制的延伸，也是风险预警机制在对风险进行被动的测评分析之后，实施风险管理目标的主动行为 C、风险预警和管理活动的根本目标是一旦发现风险就要立刻中止投资行为 D、风险预警报告是由风险预警向风险管理过渡的核心和起点
第5题
A、操作风险与控制评估（RACA）针对发生过损失来对风险进行识别和分析 B、关键风险指标监控（KRI）通过及时观测反映当前情况的指标数据来对风险进行监控 C、操作风险损失数据搜集（LDC）通过搜集过去发生的损失事件来对风险进行审视、分析和总结 D、操作风险管理三大工具，分别从未来、现在、过去的完整视角对操作风险进行管理
第6题
A、指数基金主要投资于对指数影响较大的股票，以期获得与指数相同的收益水平 B、指数基金指投资于指数期货的基金，这类基金风险高，收益大 C、指数基金是力求获得超过市场平均表现收益的基金
第9题
A、风险管理是指对风险进行识别和评估，针对风险制定、实施相应战略，并对该战略进行监控的过程 B、管理风险时，管理层需要评估企业所面临的风险，采取措施来降低所有的风险 C、风险管理是一个持续的过程，它要求对风险进行持续识别、评估、处理、监控和复核 D、尽管将风险管理看成线性过程最为方便，但它实际上是一个圆形过程
