待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的,会计主管应协同柜员查明原因,落实资金来源及应转科目,至迟()日处理完毕。
A、次日
B、2日
C、3日
D、4日
A、次日
B、2日
C、3日
D、4日
A、借:拆放银行业或有关科目 贷:待转联行资金-大额支付往账待转户 B、借:大额支付来账贷:待转联行资金-大额支付来账待转户 C、待转联行资金-大额支付来账待转户 贷:银行业拆入或有关科目 D、借:待转联行资金-大额支付往账待转户 贷:大额支付往账
A、借:拆放银行业或有关科目 贷:待转联行资金-大额支付往账待转户 B、借:大额支付来账 贷:待转联行资金-大额支付来账待转户 C、借:待转联行资金-大额支付来账待转户 贷:银行业拆入或有关科目 D、借:待转联行资金-大额支付往账待转户 贷:大额支付往账
A、联行柜汇划往账及银行汇票签发凭证累计发生额与结算柜待转联行资金中往账待转户贷方累计发生额 B、联行柜汇票解付、退款凭证累计发生额与结算柜待转联行资金中往账待转户借方发生额 C、联行柜汇划贷方补充报单累计发生额与结算柜待转联行资金中来账待转户借方发生额 D、结算柜用于联行结算的收付款凭证与联行柜往来账清单及银行汇票签发、退款业务清单