A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）
A、A.传统的资本资产定价模型 B、B.套利定价模型 C、C.跨期资本资产定价模型 D、D.基于消费的资本资产定价模型
A、资本资产定价模型 B、均值—方差理论 C、套利定价模型 D、期权定价模型
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
A、资本资产定价模型 B、套利定价模型 C、期权定价模型 D、有效市场理论
A、马柯维茨模型 B、资本资产定价模型 C、套利模型 D、因素模型
A、马柯威茨的均值方差模型 B、资本资产定价模型 C、循环周期理论 D、套利定价模型
A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论
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