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【简答题】

基金资产净值是指什么？

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第1题

[判断题] 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

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第2题

[简答题] 单位基金资产净值是指什么？

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第3题

[单选题] 给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

A、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ D、Ⅱ、Ⅲ

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第4题

[多选题] 下列专用基金与事业基金的叙述正确的是（）。

A、从性质上看专用基金是指有限定用途的净资产；而事业基金是指非限定用途的净资产 B、从性质上看专用基金是指非限定用途的净资产；而事业基金是指有限定用途的净资产 C、从形成上看专用基金是按照事业收入、经营收入等一定的比例提取的 D、从形成上看事业基金主要是非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额

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第5题

[单选题] 开放式基金的申购、赎回价格是以（）为基础计算出来的

A、单位基金资产净值 B、基金资产净值 C、基金总资产 D、基金总市值

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第6题

[] 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在2.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是（）

A、A.前一估值日的基金资产总值 B、B.当日的基金资产净值 C、C.前一估值日的基金资产净值 D、D.当日的基金资产总值

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第7题

[判断题] 在编制和披露基金资产净值时，基金不应只披露实际净值表现，而应将实际净值表现与预计净值表现联系在一起进行披露。

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第8题

[多选题] 根据我国《基金法》的规定，基金托管人的职责是（）。

A、安全保管基金财产 B、对基金财务会计报告出具意见 C、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值 D、按照规定召集基金份额持有人大会

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第9题

[单选题] 在首次发行后进行交易时，封闭式基金的价格由（）决定，开放式基金的价格由（）决定。

A、单位资产净值；单位资产净值 B、单位资产净值；市场供求关系 C、市场供求关系；单位资产净值 D、市场供求关系；市场供求关系

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