【简答题】
查看正确答案A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险 B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
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第3题
A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的） C、两种证券完全相关时可以消除风险 D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
第6题
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
第8题
A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
第9题
A、随着投资组合中资产数量的不断增加，再增加资产个数对降低风险会无效，反而只增加投资的成本。 B、投资者可以通过分散化的投资，来降低投资组合风险。 C、投资者可以通过投资多元化的公司，来降低投资组合风险。 D、如果股票完全正相关，多样化投资就不能降低风险。
