债券融资中发行的债券可以是一般公司债券，也可以使可转换债券。..

第1题

[简答题] 假定中国电信公司考虑发行美元债券，票面利率是6％，并且公司没有美元来支付债券本息。公司主要是考虑美元的利率较低，在国内发行人民币债券可能要支付9％的利息。假定发行的债券5年到期并可以平价发行。如果中国电信公司需要融资5000万美元，公司可以发行人民币债券和美元债券，支付方式是每年年末支付利息，最后一期还本。人民币的即期汇率是8．2元，公司对今后5年每年末的人民币汇率进行了预测，预测结果见下表。计算该公司发行美元债券的融资成本。

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第2题

[简答题] 假定中国电信公司考虑发行美元债券，票面利率是6％，并且公司没有美元来支付债券本息。公司主要是考虑美元的利率较低，在国内发行人民币债券可能要支付9％的利息。假定发行的债券5年到期并可以平价发行。如果中国电信公司需要融资5000万美元，公司可以发行人民币债券和美元债券，支付方式是每年年末支付利息，最后一期还本。人民币的即期汇率是8．2元，公司对今后5年每年末的人民币汇率进行了预测，预测结果见下表。比较发行人民币债券和美元债券的融资成本，公司应该选择哪种货币发债？

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第3题

[单选题] 甲公司目前存在融资需求。如果采用优序融资理论，管理层应当选择的融资顺序是（）。

A、内部留存收益、公开增发新股、发行公司债券、发行可转换债券 B、内部留存收益、公开增发新股、发行可转换债券、发行公司债券 C、内部留存收益、发行公司债券、发行可转换债券、公开增发新股 D、内部留存收益、发行可转换债券、发行公司债券、公开增发新股

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第4题

[] 甲公司目前存在融资需求。如果采用优序融资理论，管理层应当选择的融资顺序是（）。

A、A.内部留存收益、公开增发新股、发行公司债券、发行可转换债券 B、B.内部留存收益、公开增发新股、发行可转换债券、发行公司债券 C、C.内部留存收益、发行公司债券、发行可转换债券、公开增发新股 D、D.内部留存收益、发行可转换债券、发行公司债券、公开增发新股

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第5题

[] 根据证券法律制度的规定，下列关于公司债券发行的表述中，正确的有（）。

A、A.根据公司发行的债券种类不同，可以分为一般公司债券发行和可转换公司债券发行 B、B.公司债券的期限为1年以上，公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定 C、C.公开发行公司债券募集的资金，除了用于核准的用途以外，还可以用于弥补亏损和非生产性支出 D、D.公开发行公司债券，应当委托具有从事证券服务业务资格的资信评级机构进行信用评级

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第6题

[单选题] 发行债券的主体一般需要担保，该主体发行的债券是（）。

A、政府证券 B、信誉卓著的大公司发行的公司债券债券 C、金融证券 D、一般公司发行的公司债券

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第7题

[] 下列关于发行债券的叙述中，正确的是：（）

A、A.债券利息是税后支付，无法享受利息免税。 B、B.债券只能在公开的资本*市场上公开发行。 C、C.发行债券的企业必须实力很强，资信良好，或有很强的第三方担保。 D、D.企业债券融资是一种直接融资。 E、E.发行债券通常需要取得债券资信等级的评级，债券评级等级较高的，可以以较高的利率发行。

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第8题

[多选题] 一般不需要担保的债券是（）。

A、政府债券 B、金融债券 C、信誉卓著的大公司发行的公司债券 D、一般公司发行的公司债券

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第9题

[单选题] 以下关于可交换公司债券和可转换公司债券的区别正确的有（）。 Ⅰ可转换公司债券可以提供担保，也可以不提供担保；可交换公司债券必须以其预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物 Ⅱ可交换公司债券交换的是公司已存在的股票，可转换公司债券转换的是公司新发行的股票 Ⅲ可转换公司债券可以约定转股价向下修正条款，可交换公司债券不可以约定交换价格向下修正条款 Ⅳ可交换公司债券的发行人是上市公司的股东，可转换公司债券的发行人是上市公司

A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅲ、Ⅳ E、Ⅱ、Ⅲ

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债券融资中发行的债券可以是一般公司债券，也可以使可转换债券。

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