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【单选题】

若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。

A、溢酬；3.2%

B、贴水；3.2%

C、溢酬；3.3%

D、贴水；3.3%

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第1题

[单选题] 假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

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第2题

[单选题] 假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）

A、1.36809 B、1.36814 C、1.37909 D、1.37913

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第3题

[判断题] 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

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第4题

[单选题] 一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值 B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值 C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值 D、如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值

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第5题

[单选题] 若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。

A、1.2476 B、1.2471/1.2481 C、1.2486/1.2491 D、1.2496/1.2506

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第6题

[单选题] 甲公司记账本位币为人民币，外币业务采用交易发生时的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益。5月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元．当日的即期汇率为1欧元=10.30元人民币。5月31日的即期汇率为1欧元=10.28元人民币；6月1日的即期汇率为1欧元=10.32元人民币；6月30日的即期汇率为1欧元=10.35元人民币。7月10日收到该应收账款．当日即期汇率为1欧元=10.34元人民币。该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为（）万元人民币。

A、-10 B、15 C、25 D、35

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第7题

[] 甲小企业外币业务采用业务发生时的汇率进行折算，按月计算汇兑损益。8月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元，当日的市场汇率为1欧元=10.30元人民币。8月31日的市场汇率为1欧元=10.28元人民币；9月1日的市场汇率为1欧元=10.32元人民币；9月30日的市场汇率为1欧元=10.35元人民币。10月10日收到该应收账款，当日市场汇率为1欧元=10.34元人民币。该应收账款9月份应当确认的汇兑收益为（）万元。

A、A.10 B、B.15 C、C.25 D、D.35

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第8题

[简答题] 某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO，远期汇率为USDI=l，080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？

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第9题

[单选题] 假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）

A、6.2034 B、6.2196 C、6.2259 D、6.4808

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