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【判断题】

资金余额管理可以实现系统自动统计子公司向母公司资金归集情况,并可根据客户选择方式,对归集资金进行计息和结息操作。可选择方式分为自动结息、手工结息和卜结息。

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第1题

A、A.母、公司可以跨分行开户,必须在同一所属一级分行范围内  B、B.对于在招商银行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户,如果想要以公司名义申请集团资金余额管理业务,则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务  C、C.公司对外付款时,如果账户余额不足,则资金自动从母公司下划到公司完成支付  D、D.母公司可为公司设置单笔支付最高额度的限制  

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第3题

A、资金归集下拨服务包括集团资金归集和下拨,即总公司上收公司资金和总公司公司拨付资金。  B、资金归集功能可按照客户的灵活要求将集团内下级单位账户的资金周期性的、自动的逐级上收至上级单位账户(顶点账户)。  C、系统不支持不定时的指令完成资金归集,也不支持不定时的指令完成资金下拨。  D、可按照客户的灵活要求将集团某个账户(顶点账户)的资金周期性的、自动下级单位的账户逐级下拨。  

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第5题

A、A.母公司当日现金余额与核定的最低现金余额  B、B.公司当日现金余额与核定的最低现金余额  C、C.母公司当日现金余额与核定的最高现金余额  D、D.公司当日现金余额与核定的最高现金余额  

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第7题

A、A.现金管理中心  B、B.现金短缺的公司  C、C.在当地短期投资  D、D.到外地投资  

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第8题

A、A.母公司公司长期股权投资与对应公司所有者权益中所享有的份额  B、B.公司对母公司销售商品价款中包含的未实现内部销售利润  C、C.母公司公司之间的债权与债务  D、D.母公司公司转让无形资产价款中包含的未实现内部销售利润  

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第9题

A、公司少数股东的持股比例(或表决权比例)  B、当期归属于公司少数股东的损益以及少数股东支付的股利  C、公司在当期期末累计的少数股东权益余额  D、公司的主要财务信息  

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