A、在最小方差资产组合之上的投资机会
B、代表最高的收益/方差比的投资机会
C、具有最小标准差的投资机会
D、具有零标准差的投资机会
E、A和B都正确
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A、连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线 B、连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线 C、通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 D、通过无风险利率的水平线 E、以上各项均不准确
A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除 B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度 C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合 D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
A、仍为原来的马柯维茨有效边界 B、从无风险资产出发到T点的直线段 C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分 D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数 C、确定风险资产组合的有效边界 D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
A、明确资产组合中应包括的资产类别 B、确定资产组合的有效边界 C、选择最能满足投资人风险收益目标的资产组合 D、通过严格跟踪某个指数，以获取该指数的投资收益为最终目标来设计投资组合
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