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【单项选择题】

计息余额表是每日营业终了填制的，根据是（）

A、A.各科目总帐

B、B.科目日结单

C、C.分户帐

D、D.传票

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第1题

[单选题] 计息余额表的填制依据是各计息科目分户账，每日营业终了根据分户账最后余额填列。当日未发生收付的账户，（）

A、根据期初余额填列 B、根据上一日的最后余额填列 C、当日无余额 D、根据上一日借贷方发生额轧差填列

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第2题

[单选题] 计息余额表的填制依据是各计息科目分户账，每日营业终了根据分户账最后余额填列。当日未发生收付的账户，（）。

A、根据期初余额填列 B、根据上一日的最后余额填列 C、当日无余额 D、根据上一日借贷方发生额轧差填列

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第3题

[单选题] 为使人民银行对法定存款准备金进行考核，金融企业在（）自上而下编制并由法人统一汇总一般存款余额表，报送法定存款准备金开户的人民银行。

A、每旬末日营业终了 B、每5日末营业终了 C、每月末日营业终了 D、每日营业终了

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第4题

[填空题] 特快专递（）是揽收部门或营业窗口每日营业终了后填制的上缴各类营收款项的凭证，该凭证为财务部门办理收款入帐的依据。

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第5题

[单选题] 每日营业终了，用以反映商业银行当日全部业务活动并轧平当日账务的工具是（）

A、科目日结单 B、余额表 C、日计表 D、总账

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第6题

[判断题] 每日营业终了，根据各科目日结单的借方、贷方发生额登记各总账的发生额，并结出余额。当日未发生业务的，可以不填写。

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第7题

[判断题] 积数计息法按实际天数每日累计账户余额，以累计积数乘以日利率计算利息。计息公式为：利息=累计计息积数X日利率，其中累计计息积数=每日余额合计数。

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第8题

[单选题] 计息余额表的编制依据是（）

A、当日各计息科目日初余额 B、当日各计息科目日终余额 C、当日各计息账户日初余额 D、当日各计息账户日终余额

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第9题

[判断题] 每日营业终了，柜员应将尾数箱的空白重要凭证与“柜员尾箱交接单”空白重要凭证余额进行核对，对于当天未使用的空白重要凭证可以不核对。

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