在巴黎外汇市场上，1EUR=USD1.3345/55的中间价是（）..

第1题

[简答题] 某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

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第2题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

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第3题

[] 已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下：纽约市场：USD1=FF5.0100/50，巴黎市场：£1=FF8.5300/50，伦敦市场：£1=US$1.7200/40，试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

A、已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下： B、纽约市场：USD1=FF5.0100/50， C、巴黎市场：£1=FF8.5300/50， D、伦敦市场：£1=US$1.7200/40， E、试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

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第4题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

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第5题

[简答题] 假设在同一时间内，巴黎、伦敦、纽约市场的汇率如下：巴黎市场GBP1=FFR8.5601～8.5651伦敦市场GBP1=USD1.5870～1.5885纽约市场USD1=FFR4.6800～4.6830套汇者该如何进行操作？假设套汇者有10000美元，可赚取多少利润？

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第6题

[] A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？

A、某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： B、（1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； C、（2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； D、（3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； E、（4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。

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第7题

[简答题] 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400 伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600 法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100 什么是套汇交易？上述三地是否存在套汇机会？

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第8题

[简答题] 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400 伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600 法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100 如果存在套汇机会，可以获利的套汇路径是什么？

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第9题

[单选题] 在伦敦外汇市场上，月初：GBP1=USD1.8796，月末：GBP1=USD1.8713，说明（）。

A、英镑升值 B、美元升值 C、美元贬值 D、都不是

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在巴黎外汇市场上，1EUR=USD1.3345/55的中间价是（）

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