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【单项选择题】

如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

A、A.USD1.6050-1.6080

B、B.USD1.6055-1.6085

C、C.1.5080-1.5085

D、D.1.5055-1.5085

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第1题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

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第2题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。

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第3题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？

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第4题

[简答题] 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50点，若一投资者拥有10万英镑，应投放在哪个市场上较有利？如何确保其投资收益？请说明投资、避险的操作过程及获利情况。

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第5题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

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第6题

[简答题] 某股份有限公司拟发行面值为1000元，年利率为8%，期限为2年的债券。试计算该债券在下列市场利率下的发行价格：市场利率为（i）10%（ii）8%（iii）6%

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第7题

[简答题] 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。

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第8题

[简答题] 现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。

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第9题

[简答题] 某公司准备发行面值为500元的企业债券，年利率为8%，期限5年。有如下三种情况：（1）每年计息一次，请分别计算市场利率在6%、8%、10%条件下企业债券的发行价格。（2）到期一次还本付息（单利），请分别计算市场利率在6%、8%、10%条件下企业债券的发行价格。（3）无息折价债券，请分别计算市场利率在6%、8%、10%条件下企业债券的发行价格。无息折价债券，请分别计算市场利率在6%、8%、10%条件下企业债券的发行价格。

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