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【单选题】

以有价证券形式存在，并能给持有人带来一定收益的资本是（）。

A、实际资本

B、虚拟资本

C、生产资本

D、货币资本

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第1题

[简答题] 某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求：（1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本（2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

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第2题

[多选题] 有价证券本身并没有价值，但它代表一定的财产权利，持有人可凭该证券取得一定量的（）

A、股息收入 B、利息收入 C、货币 D、商品

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第3题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

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第4题

[简答题] 某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？

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第5题

[简答题] 长江公司预计年内经营所需现金为160万元，有价证券每次变现的交易费用为0.03万元，有价证券月报酬率为0.8%。要求：计算最佳现金持有量和有价证券的年变现次数。

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第6题

[单选题] A银行向B银行购买恒天MTN1债券，持有目的为近期内出售或回购，则应计入（）。

A、交易性有价证券项下的境内银行业存款类金融机构有价证券 B、交易性有价证券项下的境内非金融企业有价证券 C、可供出售项下的境内银行业存款类金融机构有价证券 D、可供出售项下的境内非金融企业有价证券

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第7题

[多选题] 在预算期现金需要总量既定的条件下，影响最佳现金持有量的因素主要有（）。

A、现金持有成本 B、有价证券和现金彼此间转换成本 C、有价证券的率 D、以上都是

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第8题

[简答题] 某企业预计每月需现金720000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的月利率为1%，按照鲍曼模型计算的最佳现金持有量为多少？

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第9题

[单选题] 下列关于现金回归线的表述中，正确的是（）。

A、现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关 B、有价证券日利息率增加，会导致现金回归线上升 C、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升 D、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

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